| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۹.۰۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۲.۶۸) |
۲۷۵.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۸.۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۶ |
(۷۹.۷۸) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۱ |
(۸۱.۸۷) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۱۱۹.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۴۴) |
۵,۴۰۵.۰۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۷) |
۱۲۵.۳۹ |
(۹۹.۰۶) |
|
|