| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۸۴) |
۲۴۹.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۳.۷۷ |
۲۴۸.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۴.۹۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۹۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۲ |
۳.۹۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۳.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۳.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱۳,۲۷۵.۲ |
(۹۱.۲۹) |
|
|