| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۵۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۹.۹۵ |
۱۵۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۴۲) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۸.۱۴) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸) |
(۶۸.۳۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۷) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۱۰۱.۲۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۵.۲۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۵) |
(۷۷.۴۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۶.۷۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۹۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۶.۹ |
۳۵.۴۱ |
|
|