| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۷ |
۰.۳۸ |
۳,۳۰۴.۹۷ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۵۷ |
(۸۹.۰۷) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۸۱ |
۲۹۴,۷۴۴.۵۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۱.۵۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۶۹ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۶۵.۸۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۱) |
۹,۴۸۰.۰۱ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|