| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۰.۸۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۵.۷۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۲۴) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۷.۲۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۴۳.۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱.۴ |
۱۴۷.۱۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۰۶.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۴۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۷.۳۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۶۲ |
۵,۰۰۸.۰۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|