| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۱۷ |
۱.۶۸ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۷۵ |
۱۳,۱۹۵.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲ |
۰.۵۲ |
۱۳۶,۵۶۵.۳۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۸ |
۲.۸۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
|
|