| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۴۳ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۵.۲۱) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۵۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۶۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۳۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۲۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۵.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۲.۱۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۶۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۲.۷۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۲ |
۰ |
|
|