| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۸ |
۲.۸۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۵) |
(۴۶.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۴.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۸۷) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۴۱) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۸۴) |
۲۴۹.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|