| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۹۷) |
۱۶۴.۲۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۱.۸۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵۵.۸۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
۲.۳۳ |
۲۲۴.۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۲ |
۳۵,۶۲۸.۶۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۰.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۰۷۵.۷۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۱.۸۵ |
(۹۶.۹۱) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۱.۶۱ |
(۱.۶۴) |
۳۳,۹۱۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۳.۴۵) |
(۸۴.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۹ |
۴.۵ |
۳۱۷.۹۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۲ |
۹۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۵ |
۱.۶۶ |
۶۵۳.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۲.۷۹ |
۳۶,۹۶۴.۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
|
|