| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۲ |
۳.۹۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۳.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۳.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱۳,۲۷۵.۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱۵ |
۲,۶۱۸.۵۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۶۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۹۳.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
|
|