| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۸ |
(۵۱.۱۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۳.۲۵ |
(۷۲.۰۲) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۷۳.۱۳ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۵.۱۵) |
۶,۲۲۸.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۲۹۴.۲۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۳.۸۸) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۴۷ |
۱.۶۷ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|