| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۴۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۸.۱۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۵۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۳۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۳.۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۸۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۸۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۶۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۴.۵۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۷.۹۲ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
|
|