| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۰۷۵.۷۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۱.۸۵ |
(۹۶.۹۱) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۱.۶۱ |
(۱.۶۴) |
۳۳,۹۱۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۳.۴۵) |
(۸۴.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۹ |
۴.۵ |
۳۱۷.۹۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۲ |
۹۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۵ |
۱.۶۶ |
۶۵۳.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۲.۷۹ |
۳۶,۹۶۴.۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۲۸ |
۴,۴۰۰.۷۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۵۶.۷۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۲.۰۶ |
(۷۷.۷۴) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۳۸,۲۵۷.۰۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|
|