| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۵) |
(۴۶.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۴.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۸۷) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۴۱) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۸۴) |
۲۴۹.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۳.۷۷ |
۲۴۸.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۴.۹۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۹۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
|
|