| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۶.۳۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۳.۶ |
(۳.۶۲) |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۳.۹۶ |
(۰.۷۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۸۶ |
(۲.۰۷) |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۱۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۲۷.۵۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۱.۸۷) |
۷,۱۱۹.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۵.۶۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۵۶.۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۶۴ |
۲.۲۵ |
۹۳۵.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۷۶۲.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
|
|