| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۰۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۰۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۴.۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۸۹ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۹۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۶۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۶.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۳.۳۵ |
۳۹.۶۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۸۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|