| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۶ |
۷۶۵.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۱۹.۷۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۰۷ |
۳۱۸.۹۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۲۳.۶۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۳ |
۱,۷۴۷.۵۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۲۳۵.۰۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۸ |
۴۱۶.۵۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۲۷.۱۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۰۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۷.۰۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۴) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۸.۴۸) |
|
|