| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۹ |
۰.۸۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۷) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۲.۹۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۱۷ |
۱.۶۸ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۷۵ |
۱۳,۱۹۵.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲ |
۰.۵۲ |
۱۳۶,۵۶۵.۳۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۸ |
۲.۸۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|