| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۳.۷۷ |
۲۴۸.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۴.۹۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۹۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۲ |
۳.۹۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۳.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۳.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱۳,۲۷۵.۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱۵ |
۲,۶۱۸.۵۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|