| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۹ |
۴.۵ |
۳۱۷.۹۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۲ |
۹۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۵ |
۱.۶۶ |
۶۵۳.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۲.۷۹ |
۳۶,۹۶۴.۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۲۸ |
۴,۴۰۰.۷۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۵۶.۷۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۲.۰۶ |
(۷۷.۷۴) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۳۸,۲۵۷.۰۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۲۶ |
۳۸۳.۴۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۳.۲ |
(۷۸.۸۱) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵,۴۳۵.۸۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|