| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۳ |
۱.۲۹ |
۹۰۴.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۲.۱۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۵ |
۸۹.۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۶.۳۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۹۸.۲۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۳.۲۱) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۲۱ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۹۰۳.۵۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴) |
(۴۸.۱۷) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|