| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۲.۳۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۷۳.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۴۲ |
۳.۰۲ |
۶۱۳,۱۵۴.۳۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۶۲ |
۶,۸۴۱.۵۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۶۷.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۸ |
۸,۱۲۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۸۰.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۳۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|