| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۲۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۳.۳۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۴۹ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۰۸) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۰۹) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۶۱.۴۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۹) |
۲۱۴.۱۶ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۶.۱۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۰۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۰۲۳.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۸.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۸ |
۲.۰۴ |
۱,۷۳۵.۹۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|