| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۱) |
(۴۶.۷۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۹) |
(۵۸.۹۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۸ |
۷۶.۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳۴.۵۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۶.۷۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۴.۰۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۳۳ |
۲.۵۵ |
۱۲,۱۹۰.۴۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۹۳ |
۵۶۹.۶۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۰۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۶.۱۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۶.۹۵ |
۲۹.۶۵ |
|
|