| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۰۶.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۴۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۷.۳۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۶۲ |
۵,۰۰۸.۰۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۲۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۷.۰۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۱۴۵.۳۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۱ |
(۱۷.۰۹) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۳۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۷۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
|
|