| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۸.۸۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۵۶.۵۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۸.۵۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۵.۰۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۱۲ |
۱۶,۰۵۸.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۶۸.۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۸۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۲۵.۶۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۷.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۰۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۰۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۷.۲۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۸ |
۱.۷۱ |
۱,۵۹۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
|
|