| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۱۳.۰۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۲۶ |
(۳۱.۷۸) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۱۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۲۲) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۴۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۲۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۳.۳۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۴۹ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۴.۰۸) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۴ |
(۱۷.۰۹) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۴۶۱.۴۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۹) |
۲۱۴.۱۶ |
(۸۸.۵۳) |
|
|