| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۶) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۵۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۵.۶۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۰۱) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۰۴) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۳.۷۸) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۵ |
۳,۵۱۵.۲۷ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۲.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۷۴) |
(۷۷.۲۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۶) |
(۸۵.۵۵) |
(۹۵.۷۷) |
|
|