| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۱ |
(۱۷.۰۹) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۳۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۶۷.۷۲ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۲) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۰۴ |
۲۹۲.۷۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۴.۹۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۲.۳۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۱۳.۸۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰.۹۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۱۴.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۷۳.۱۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|