| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۵.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۹ |
۲.۶۶ |
۳۱,۱۶۳.۷۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۴۳.۰۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۳۶.۰۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۲.۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۸.۸۴) |
۵۶.۶۹ |
|
|