| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۱.۲۴) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۷.۲۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۴۳.۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۵ |
۱.۴ |
۱۴۷.۱۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۹ |
۱,۶۰۶.۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۴۳) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۷.۳۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۶۲ |
۵,۰۰۸.۰۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۲۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶ |
۵۷.۰۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۱۴۵.۳۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
|
|