| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۵۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۱۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۶) |
(۶۱.۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۶۲.۸۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۷۷) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۷۰.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۲۳.۵۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۸ |
۷۲۳.۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۸۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۹۵ |
۵۰۶.۷۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۵۲ |
۳.۰۸ |
۲۴,۰۹۶.۰۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۳ |
۱.۲۹ |
۹۰۴.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|