| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۸ |
۴۱۶.۵۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۲۷.۱۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۰۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۷.۰۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۴) |
(۸۱.۹۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۰۳.۹۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۶.۴۸ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۵۴ |
۱,۹۷۳.۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۳.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۳۷ |
۶۲۸.۱۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۵۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۸.۹۶) |
(۶۳.۹۲) |
|
|