| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۹ |
۹۸۲.۸۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۶.۳) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۴ |
۲.۱۲ |
۱۸,۶۸۵.۰۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶,۰۷۲.۷۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۹.۳۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۵۴.۲۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۵۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۲۱ |
۶,۹۶۸.۴۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۳۱ |
۲۴۲.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|