| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۸۹ |
۳۳,۷۵۰.۵۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۲ |
۳۶۳.۹۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۹ |
۳۵۸.۶۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۸۶ |
۴,۵۵۱.۵۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۶۸۵.۲۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۰۸ |
۲.۰۷ |
۱۸۱,۸۸۳.۷۹ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۱,۰۱۰.۹۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۴۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۳۹ |
۶۳۲.۷۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۳) |
(۱۳.۲۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|