| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۷۳.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۴۲ |
۳.۰۲ |
۶۱۳,۱۵۴.۳۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۶۲ |
۶,۸۴۱.۵۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۶۷.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۸ |
۸,۱۲۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۸۰.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۳۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|