| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۲۷.۰۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۱۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۲.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۵۷ |
۱۴۹,۱۸۲.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۳۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۴۷ |
۶,۳۱۴.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|