| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۹.۴۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۶.۳۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۲۹.۹۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۲.۳۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۷۳.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۴۲ |
۳.۰۲ |
۶۱۳,۱۵۴.۳۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۶۲ |
۶,۸۴۱.۵۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۶۷.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۸ |
۸,۱۲۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|