| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۲.۳۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۶ |
۱,۲۴۳.۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۹) |
۶۰۷.۷۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴) |
۲۹۸.۹۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۲۳ |
۱,۳۴۱.۶۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۴.۲۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۵ |
۱.۴۱ |
۲۳,۰۶۱.۶۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱۶۵.۴۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۶۰.۲۴) |
(۷۴.۱۶) |
|
|