| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۵۷) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۵۸) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۹۸.۹۱ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲) |
(۶۸.۵۹) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۳۴.۷۲ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۱.۳۴ |
۱,۸۳۴.۵۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۸۹ |
۳۳,۷۵۰.۵۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|