| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۶) |
(۶۱.۲) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۶۲.۸۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۷۷) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۷۰.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۲۳.۵۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۸ |
۷۲۳.۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۸۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۹۵ |
۵۰۶.۷۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۵۲ |
۳.۰۸ |
۲۴,۰۹۶.۰۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۳ |
۱.۲۹ |
۹۰۴.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۲.۱۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۵ |
۸۹.۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|