| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۵۶.۵۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۸.۵۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۵.۰۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۱۲ |
۱۶,۰۵۸.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۶۸.۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۸۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۲۵.۶۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۷.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۰۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۰۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۷.۲۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۸ |
۱.۷۱ |
۱,۵۹۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
|
|