| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۲۰.۳۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶) |
(۶۹.۹۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۹۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۱۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۱۹ |
۳.۹۴ |
۲۷۰,۶۰۶.۷۹ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۸۲ |
۲۳,۴۴۵.۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۹ |
۴,۳۹۷.۳۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۵۲ |
۳.۱ |
۲۴,۵۱۹.۴۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|