| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۳ |
۵,۸۹۲.۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۸ |
۶۳۷.۲۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۸ |
۲.۱۸ |
۶۸,۰۷۷.۸۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۵ |
۲۸۹.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۲.۰۵ |
۴,۷۶۵.۳۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۳۷ |
۸,۳۱۲.۸۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
|
|