| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۶۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۶ |
۷۳۴.۳۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۵ |
(۵۳.۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۹.۴۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۶.۳۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۲۹.۹۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۱ |
۷۲.۳۵ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۷۳.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
|
|