| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۲.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۵۷ |
۱۴۹,۱۸۲.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۳۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۴۷ |
۶,۳۱۴.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۰.۷۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۱۸) |
۱۰۲.۵۷ |
|
|