| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۳۶.۰۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۲.۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۸.۸۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۵۶.۵۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۸.۵۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۵.۰۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۱۲ |
۱۶,۰۵۸.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۶۸.۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۸۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۲۵.۶۶) |
(۹۵.۸) |
|
|