| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۳.۲۹ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
۱.۸۹ |
۷,۸۲۳.۰۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۵۵.۷۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۸۱) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۴۵ |
۶۸۸.۴ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۴) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۲) |
(۸۸.۴۲) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۹.۵۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۳۵ |
۱.۳۲ |
۱۳,۲۴۴.۲۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۷) |
۳۷۷.۲۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۶) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۷.۰۳) |
|
|