| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۲.۳۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۶ |
۱,۲۴۳.۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۹) |
۶۰۷.۷۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۴) |
۲۹۸.۹۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۲۳ |
۱,۳۴۱.۶۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۴.۲۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۵ |
۱.۴۱ |
۲۳,۰۶۱.۶۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱۶۵.۴۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۶۰.۲۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۱.۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۷ |
۲.۱۸ |
۱,۱۸۴.۲۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
|
|