| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۳۷ |
۱۲,۶۴۰.۹۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۴,۱۹۰.۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۸۶ |
۲۳,۹۱۴.۲۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۹ |
۱.۷۷ |
۲,۴۷۲.۴۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۱۲) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۲ |
(۵۶.۷۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|