| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۸ |
۷۲۳.۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۸۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵ |
۱.۹۵ |
۵۰۶.۷۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۵۲ |
۳.۰۸ |
۲۴,۰۹۶.۰۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۶۳ |
۱.۲۹ |
۹۰۴.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۲.۱۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۵ |
۸۹.۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱۱ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۶.۳۳ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|