| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۷۳) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۳) |
(۴۴.۵۴) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۹۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۲۰.۳۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶) |
(۶۹.۹۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۷.۹۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۱۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۱۹ |
۳.۹۴ |
۲۷۰,۶۰۶.۷۹ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۸۲ |
۲۳,۴۴۵.۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۹ |
۴,۳۹۷.۳۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۵۲ |
۳.۱ |
۲۴,۵۱۹.۴۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
|
|