| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۸.۶۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۴۰.۴۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۸۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۸۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۸۷ |
۲۳۱,۳۹۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۲.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۵.۹۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۴.۰۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۵۴ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶ |
۲.۵۴ |
۳۲,۶۲۵.۴۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|