| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۱.۳۷ |
۶۲۸.۱۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۵۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۸.۹۶) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۱۲ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۷ |
۶۱۳.۰۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۲۶ |
(۳۱.۷۸) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۱۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۲۲) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۴۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵.۲۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
|
|