| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۵.۰۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۴.۷۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۶۵.۷۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۱.۶۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۹۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۰۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۴.۳۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۰۹ |
۱۸,۹۳۸.۹۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۶ |
۷۶۵.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۱۹.۷۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۰۷ |
۳۱۸.۹۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۲۳.۶۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|