| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۶.۱۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۰۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۰۲۳.۵۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۸.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۸ |
۲.۰۴ |
۱,۷۳۵.۹۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۶۳ |
۲.۴۱ |
۳۶,۵۲۷.۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۹ |
۱.۷۸ |
۲,۵۱۶.۲۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۷۴) |
(۵۲.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵۹.۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۱.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|