| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۳۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۰۶) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۹۶) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۲.۳۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۷.۶۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۶ |
۷۳۴.۳۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۵ |
(۵۳.۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۹.۴۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۶.۳۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۲۹.۹۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|