| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۵۶.۵۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۴ |
۸۷۸.۵۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۵.۰۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۴ |
۲.۱۲ |
۱۶,۰۵۸.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۶۸.۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۸۹.۴۱ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۶) |
(۲۵.۶۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۰۷.۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۲.۰۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۰۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۸ |
(۷۷.۲۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۷۸ |
۱.۷۱ |
۱,۵۹۸.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
|
|