| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۹۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۰۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۷ |
(۵۴.۳۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۰۹ |
۱۸,۹۳۸.۹۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۶ |
۷۶۵.۳۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۱۹.۷۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۰۷ |
۳۱۸.۹۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۲۳.۶۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۳ |
۱,۷۴۷.۵۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۲۳۵.۰۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|