| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۱۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵.۷۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۳۴ |
۵۷۴.۰۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۶۴ |
۲,۳۳۱.۱۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۱۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۷,۹۹۵.۸۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۰.۸۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۳۹ |
۱.۸۲ |
۱۵,۳۹۴.۴۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۴) |
۹.۴۵ |
|
|