| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۳۶.۰۴ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۱.۲۴ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۵) |
(۳۸.۸۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۵۳ |
۶,۴۰۷.۷۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۵۵ |
۲.۷۲ |
۲۷,۶۳۳.۶۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۶.۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۳.۰۴) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۳.۷۳ |
(۱.۱) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۵) |
(۱.۸) |
(۸۴.۱۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۲.۲۹ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۹) |
(۸۸.۲) |
(۹۸.۷۴) |
|
|