| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۹ |
۱.۷۸ |
۲,۵۱۶.۲۸ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۷۴) |
(۵۲.۰۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۵۹.۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۱.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۳) |
(۵۸.۷۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۷۰.۳۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۶۳.۶۳) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴۷.۸۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۸۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳) |
(۸۲.۷۱) |
(۶۷.۱) |
|
|