| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۳۳ |
۲.۵۵ |
۱۲,۱۹۰.۴۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۹۳ |
۵۶۹.۶۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۰۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۶.۱۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۶.۹۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۷۹ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۰.۳۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۷.۵۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۱۰.۸۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
|
|