| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۳ |
۸۷۳.۷۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۱۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۴۲ |
۳.۰۲ |
۶۱۳,۱۵۴.۳۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۶۲ |
۶,۸۴۱.۵۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۶۷.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۵۸ |
۸,۱۲۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۸۰.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۳۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|