| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۳۱ |
۲۴۲.۶۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۹.۶۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۵.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۹ |
۲.۶۶ |
۳۱,۱۶۳.۷۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۵۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۲ |
۱,۳۴۳.۰۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۳۶.۰۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۲.۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
|
|