| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۹۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۹.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۹۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۸۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۸۹ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۳.۰۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۰۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۳۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۱۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۱۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۱۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۶.۴۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۱۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
|
|