| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۸.۶۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۴۰.۴۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۸۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۸۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۸۷ |
۲۳۱,۳۹۴.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۲.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۵.۹۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۴.۰۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۵۴ |
۲,۳۲۶.۰۶ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|