| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
(۱.۳۶) |
۱۶,۳۹۵.۴۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۷۷۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۰.۰۱ |
۳۶,۰۷۱.۱۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۴.۰۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۳.۲۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۰.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۲) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۱.۱۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۴) |
۳۷۰.۲۴ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
(۲۱.۷) |
|
|