| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۰.۷۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۱۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۱) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵.۷۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۵۲ |
۱.۳۴ |
۵۷۴.۰۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۶۴ |
۲,۳۳۱.۱۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۱۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۷,۹۹۵.۸۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۴ |
۲۱۰.۸۴ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|