| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۸۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۲۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۶.۵۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۳۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۱۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۳۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۰.۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۷۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۷.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۴.۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
|
|