| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۶ |
۲.۵۴ |
۳۲,۶۲۵.۴۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۲۷.۰۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۱۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۲.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۵۷ |
۱۴۹,۱۸۲.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۳۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۴۷ |
۶,۳۱۴.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|