| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۲۷.۰۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۲.۱۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۸۲.۰۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۵۷ |
۱۴۹,۱۸۲.۵۶ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۶.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۰.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۵) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۳.۳۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۴۷ |
۶,۳۱۴.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|