| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۰۴ |
۲۹۲.۷۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۴.۹۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵) |
(۴۹.۱۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۲.۳۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۱۳.۸۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۵۰.۹۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۱۴.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۷۳.۱۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۵.۰۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۲.۲۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۴.۷۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۶۵.۷۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۱.۶۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
|
|