| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۶۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۹۳.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۱۴۴.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۶.۳۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۳.۶ |
(۳.۶۲) |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۳.۹۶ |
(۰.۷۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۸۶ |
(۲.۰۷) |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|