| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲) |
۱۴.۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۷.۱۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۳۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۲۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۷.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۶.۹۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۲۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۶۹ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۰.۴۳ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۹) |
۲۰.۴۴ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۳۰.۴۹ |
(۸۷.۱۹) |
|
|