| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۶.۷۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۴.۰۳ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۳۳ |
۲.۵۵ |
۱۲,۱۹۰.۴۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۹۳ |
۵۶۹.۶۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۵.۰۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۶.۱۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۶.۹۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۷۹ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۰.۳۴ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|