| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲۹.۵۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱.۵۸ |
(۷۴.۸) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۷ |
۰.۶۳ |
۲۰,۷۲۸.۵۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۳۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
۳.۴ |
(۹۷.۴) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۸۰,۷۶۷.۵۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۰۴ |
(۲۸.۶۷) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۹ |
۰.۸۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۷) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۲.۹۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
|
|