| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۰۵) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۷۴ |
(۰.۵۲) |
۵۴,۹۰۰.۶۴ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۹۱) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۱۳ |
۴۸,۵۴۶.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۶۵۸.۵۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۹۴) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱.۲۵ |
(۸۷.۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۳.۷۷ |
۰.۴۶ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۶.۲۲) |
|
|