| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹.۱۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۴۳ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۵.۲۱) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۰.۵۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۶۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۳۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۱.۲۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۵.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۲.۱۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۶۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۲.۷۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
|
|