| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۲۶ |
۳۸۳.۴۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۳.۲ |
(۷۸.۸۱) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵,۴۳۵.۸۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۵۵.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
(۱.۳۶) |
۱۶,۳۹۵.۴۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۷۷۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۰.۰۱ |
۳۶,۰۷۱.۱۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۴.۰۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۳.۲۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۰.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۲) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۱.۱۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۴) |
۳۷۰.۲۴ |
(۴۰.۰۸) |
|
|