| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۲) |
۲,۳۲۴.۵۸ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۲۱ |
(۹۲.۲۱) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۲۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۳۹.۱۹) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۹۹) |
۲,۰۴۰.۸۲ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۹ |
(۵۹.۶۲) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۱.۱۶ |
(۷۳.۵۷) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۲۹ |
۲,۱۰۸.۸۳ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۵۳.۱۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۴۷۶.۰۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۲۵.۶۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۵۹ |
(۸۱.۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۶ |
۲.۹۳ |
۶۷۵.۹۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۳۹ |
(۹۴.۴۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|