| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۱۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۲۷.۵۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۱.۸۷) |
۷,۱۱۹.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۵.۶۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۵۶.۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۶۴ |
۲.۲۵ |
۹۳۵.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۷۶۲.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۹۷) |
۱۶۴.۲۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۱.۸۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵۵.۸۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
۲.۳۳ |
۲۲۴.۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۲ |
۳۵,۶۲۸.۶۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
|
|