| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۶.۴۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۳.۱۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۲۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۸۷ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۲۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۶.۵۵ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۳۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۱۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۳۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۲۰.۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۷۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|