| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۴۲) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۷ |
۰.۳۸ |
۳,۳۰۴.۹۷ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۵۷ |
(۸۹.۰۷) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۸۱ |
۲۹۴,۷۴۴.۵۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
|
|