| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۶۸.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۰,۴۷۸.۸۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۲۱.۶۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۱۳) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۵ |
(۰.۹) |
۴,۴۱۷.۵۲ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۱۵ |
(۲.۵۱) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۲.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۲۱۰,۵۹۹.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۲ |
۰ |
|
|