| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۹۴) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۲۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰۶,۱۴۸.۱۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۵۹.۲۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۵۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۰۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۲) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۸۸) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|
|