| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۵۹.۲۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۵۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۰۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۲) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۸۸) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۱ |
۰.۳۲ |
۱۴۳,۰۹۷.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۸۷۱.۴۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۹۳ |
۰.۱۷ |
۱۰۷,۱۹۶.۳۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|