| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۲۶ |
۳۸۳.۴۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۳.۲ |
(۷۸.۸۱) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۱۱ |
۱.۴۴ |
۵,۴۳۵.۸۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۵۵.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۱.۴۱ |
(۱.۳۶) |
۱۶,۳۹۵.۴۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۶ |
(۰.۳) |
۷۷۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۱.۶۳ |
۰.۰۱ |
۳۶,۰۷۱.۱۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۴.۰۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۳.۲۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۰.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۲) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۱.۱۱ |
(۴۰.۶۱) |
|
|