| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۰,۴۷۸.۸۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۲۱.۶۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۱۳) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۵ |
(۰.۹) |
۴,۴۱۷.۵۲ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۴.۲۱) |
۰.۴۲ |
(۱۰۰) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۱۵ |
(۲.۵۱) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۲.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۲۱۰,۵۹۹.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۸۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۰.۴۳) |
|
|