| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۱.۵۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۳,۱۷۶.۹۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳ |
۱.۵ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۲) |
۱۱۲,۸۸۲.۳۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۹ |
۸۳.۴۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۳۴,۳۳۵.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۹۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۹,۴۵۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۳) |
۲,۵۶۹.۵۶ |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۵۰.۶۷ |
۰ |
|
|