| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۰.۰۳) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۲۱ |
(۲.۵۴) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۲,۰۳۲.۴۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۶.۴۶) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۶۸.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۰,۴۷۸.۸۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۲۱.۶۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۱۳) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۵ |
(۰.۹) |
۴,۴۱۷.۵۲ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۶۶ |
۰ |
|
|