| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۳.۱۳) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۳۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
۳.۷۷ |
۲۴۸.۱۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۴.۹۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۳.۹۹ |
(۰.۱۷) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۲۲ |
۳.۹۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۳.۲۳ |
۰.۵۶ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۳.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۶,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۴۱۳,۲۷۵.۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۱۵ |
۲,۶۱۸.۵۶ |
۷۲.۰۵ |
|
|