| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۷۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۵۳.۸۴ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۴) |
۲,۱۱۱.۷۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۶) |
۳۴۵.۰۶ |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۴.۱۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۴ |
۲,۳۰۰.۱۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۳۵) |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۲) |
۱,۲۲۲.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۵۹.۶۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۱۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۸) |
۳,۴۰۳.۴۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۸۸) |
(۲۳.۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۲۲) |
۱۰۰.۲۳ |
|
|