| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳ |
۱.۵ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۲) |
۱۱۲,۸۸۲.۳۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۹ |
۸۳.۴۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۳۴,۳۳۵.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۹۲) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۹,۴۵۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۲.۹۷) |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۳) |
۲,۵۶۹.۵۶ |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۵۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۳) |
۲,۱۵۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۴۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۶۱) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۲ |
۵,۱۳۹.۶۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۸۹) |
۵,۲۹۲.۰۴ |
(۹۶.۱۹) |
|
|