| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۷) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۵۹.۲۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۵۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۰۸) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۲) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۸۸) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۱ |
۰.۳۲ |
۱۴۳,۰۹۷.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۸۷۱.۴۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۹۳ |
۰.۱۷ |
۱۰۷,۱۹۶.۳۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|