| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۵) |
(۷۳.۳۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۹۱) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۶.۵۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۲.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹,۴۳۵.۸۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۴۵,۰۸۳ |
(۴۵.۲) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶.۳۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۷۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۳) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۶.۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۳) |
۸۷.۴۵ |
|
|