| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۷۶۲.۰۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۵,۵۱۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۵.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۸۴.۴۶ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۹۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۱.۵۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۳,۱۷۶.۹۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۴.۱۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۴.۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳ |
۱.۵ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۲) |
۱۱۲,۸۸۲.۳۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۹ |
۸۳.۴۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۴ |
۷۳۴,۳۳۵.۵۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۵.۵۷ |
۰ |
|
|