| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۰.۰۳) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۲۱ |
(۲.۵۴) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۲,۰۳۲.۴۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۶.۴۶) |
(۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۶۸.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۸) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۸) |
۲۰,۴۷۸.۸۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۲۱.۶۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۱۳) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۱.۰۵ |
(۰.۹) |
۴,۴۱۷.۵۲ |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۶۶ |
۰ |
|
|