| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۱۲,۳۸۸.۱۸ |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۴,۸۵۷.۰۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰ |
(۹۸.۹۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۵۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۴۱ |
۶۲,۶۲۹.۳۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۶۰.۵۹ |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۳۳.۶۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۰۰۶.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۸۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱) |
۰ |
|
|