| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۳۳ |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۱) |
۵۷۲.۳۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۴.۰۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۴ |
۴,۵۲۲.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۰.۳۸ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۲ |
۰.۶۸ |
۲۸۰,۵۹۴.۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۳۴.۴۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۶۶.۷۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۷۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۵۳.۸۴ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۴) |
۲,۱۱۱.۷۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۶) |
۳۴۵.۰۶ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۴.۱۵) |
(۶۶.۹۷) |
|
|