| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۲۳,۶۹۸.۸۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۴۱ |
۰.۵۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
(۱.۰۱) |
۷۶۰,۰۴۱.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۹ |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۶۷.۰۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۲.۵۹) |
(۸۷.۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|