| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۱۵ |
(۲.۵۱) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۲.۱۲ |
(۰.۸۲) |
۲۱۰,۵۹۹.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۵۲ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۸۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۶۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۳۷) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۰۲) |
۴.۴۴ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۵۰.۵۱) |
(۹۵) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۴۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۷۱.۳۵) |
|
|