| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۵۳,۳۵۸.۷۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸.۱۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۲۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۷) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۷۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۱.۵۵ |
(۲.۹۸) |
۲۶,۹۹۵.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۴۳.۹۹ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۴۶) |
۳۴۹,۲۹۸.۱۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱۳۸.۱۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۱.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۱۲,۳۸۸.۱۸ |
(۹۹.۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۴,۸۵۷.۰۳ |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|