| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۲) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴,۳۸۰.۰۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۵۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
(۱.۱۳) |
۲۰۱.۶۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۰۴ |
۳۳,۳۹۳.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۷ |
(۹۴.۳۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۱۸۴.۴۱ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۰۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۰۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۷۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۹ |
(۰.۲۴) |
۹۴,۴۹۷.۴۶ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۳۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۳۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۸۷۰,۹۴۲.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۰۲.۲۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۲.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
|
|