| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۵۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۴۱ |
۶۲,۶۲۹.۳۹ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۷۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۹۲) |
۲,۴۶۰.۵۹ |
(۹۶.۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۳۳.۶۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۰۴ |
۱۴,۰۰۶.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۸۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۹۲۳.۱۹ |
(۷۱.۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۴۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۷) |
۴.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|