| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۳۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۱ |
۳۴,۹۳۰.۵۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۰.۸۴ |
۲۰,۴۲۳.۵۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۱۸۴.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۲۶.۶۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۷.۸۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۷۶ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۷,۹۶۶.۲۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۳۹.۱۵ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۸) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۱.۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۳.۳۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۲۵.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|