| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۱۸۴.۹۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۹۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۶۲ |
۳۲۶.۶۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۷.۸۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۱ |
۵۲۷.۷۶ |
۴۲.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۷,۹۶۶.۲۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۳۹.۱۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۸) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۱.۴۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۳.۳۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۸ |
۹۲۵.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۷.۴۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۵۵) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۸) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|