| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۲.۴۹ |
۲۷۶.۲۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۳.۷۱) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۹۲ |
۱.۰۸ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۷۴۷.۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۷,۰۵۵.۴۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۳.۰۹ |
۰.۶۳ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۹۷ |
۲۹۶.۲۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۸ |
(۴۷.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۱۲ |
۷۰.۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۹.۹۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۸۱) |
۱.۷۶ |
(۱۰۰) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۸ |
(۴۹.۳۲) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|