| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۷۷) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۵۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۷۶.۷۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۵.۲۳) |
۳.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۷۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۰۸ |
۰.۲۸ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۲.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۰۸,۱۳۳.۵۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۹۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۴.۹۷ |
(۲.۳۸) |
۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۳.۱۳ |
۰.۳۱ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|