| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۷۴۷.۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۷,۰۵۵.۴۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۳.۰۹ |
۰.۶۳ |
۶,۵۶۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۹۷ |
۲۹۶.۲۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۸ |
(۴۷.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۱۲ |
۷۰.۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۹.۹۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۲.۸۱) |
۱.۷۶ |
(۱۰۰) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۸ |
(۴۹.۳۲) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۵۸.۱۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۳۸) |
۲۴۰.۷۷ |
(۹۹.۳۸) |
|
|