| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۱) |
۵۷۲.۳۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۴.۰۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۴ |
۴,۵۲۲.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۲ |
۰.۶۸ |
۲۸۰,۵۹۴.۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۳۴.۴۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۶۶.۷۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۷۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۵۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۴) |
۲,۱۱۱.۷۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۶) |
۳۴۵.۰۶ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۴.۱۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۴ |
۲,۳۰۰.۱۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|