| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹,۱۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۸۱ |
۰.۲۵ |
۶۸,۹۰۶.۳۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۱) |
۳,۵۵۲.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۸.۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۵۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۶.۷۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۸ |
۳۸,۳۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|