| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۳۵) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۲) |
۱,۲۲۲.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۵۹.۶۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۱۷) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۸) |
۳,۴۰۳.۴۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۵۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۱.۸۸) |
(۲۳.۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۲۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۶۵ |
(۶۲.۳۶) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۴ |
۲۳۵.۱۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۵۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۸۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۱۵) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۳۹) |
۱.۸۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۹۸) |
(۸۱.۶۴) |
|
|