| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۲) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۱,۹۹۵.۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲.۹۷ |
۰ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۲۷ |
۳,۰۷۰.۵۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۸ |
۱.۵۴ |
۳۷۷,۳۱۸.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۱) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۹ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۲.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۲۰۰,۹۵۵.۱۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۲۶,۷۷۰.۶۸ |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۹) |
۳۶۳,۱۴۵.۹۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۸۵.۳۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۴۲ |
(۱.۲) |
۶۲۷,۱۴۴.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴,۳۸۰.۰۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۵۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
(۱.۱۳) |
۲۰۱.۶۵ |
(۹۸.۴۳) |
|
|