| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵,۷۸۵.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۳,۱۵۹.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۴۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۵۹.۰۱ |
(۹۵.۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۳۳ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۱) |
۵۷۲.۳۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۴.۰۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۴ |
۴,۵۲۲.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۲ |
۰.۶۸ |
۲۸۰,۵۹۴.۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۳۴.۴۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
|
|