| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۸ |
۲.۸۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۵) |
(۴۶.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۴.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۸۷) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۴۱) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۳.۸۳ |
|
|