| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۷۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۱.۹۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۰۰۸.۸۹ |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۳۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۲۸) |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۲۹.۴۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۰.۲۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۸۷) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۱.۰۷ |
(۹۶.۸) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷ |
(۹.۳۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۸ |
(۷۷.۹۸) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۶۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۳.۸۹ |
(۸۶.۱۱) |
|
|