| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۱۱۹.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۴۴) |
۵,۴۰۵.۰۶ |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۷) |
۱۲۵.۳۹ |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۳ |
(۷۴.۱۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۰۵) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۷۴ |
(۰.۵۲) |
۵۴,۹۰۰.۶۴ |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۷۹ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۹۱) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۱۳ |
۴۸,۵۴۶.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۶۵۸.۵۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۹۴) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱.۲۵ |
(۸۷.۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|