| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۱) |
۳,۵۵۲.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۸.۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۶۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۵۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۶.۷۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۸ |
۳۸,۳۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۷ |
۱.۶۱ |
۶۰,۷۶۲.۰۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۵,۵۱۵.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۰۵.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۸۴.۴۶ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۹.۷۶) |
|
|