| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۵) |
۳,۱۷۵.۱۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴۳.۹۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۴۵ |
(۰.۳۶) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۹۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۵ |
۰.۱۶ |
۲۲,۸۷۹.۶۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵,۷۸۵.۵۵ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۳,۱۵۹.۱۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۱) |
(۴۰.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۲.۵۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۸۵۹.۰۱ |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۳۳ |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۲۸) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۱) |
۵۷۲.۳۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۴.۰۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۴۴ |
۴,۵۲۲.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
|
|