| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۱۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۲۷.۵۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۱۸ |
(۱.۸۷) |
۷,۱۱۹.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۵.۶۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۵۶.۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۶۴ |
۲.۲۵ |
۹۳۵.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۷۶۲.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۹۷) |
۱۶۴.۲۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۱.۸۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵۵.۸۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
۲.۳۳ |
۲۲۴.۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۲ |
۳۵,۶۲۸.۶۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
|
|