| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۱.۰۷ |
(۹۶.۸) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷ |
(۹.۳۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۸ |
(۷۷.۹۸) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۳.۸۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۷۲۵.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۰.۰۳) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۲۱ |
(۲.۵۴) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۲,۰۳۲.۴۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۶.۴۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۸۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۶۸.۲۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|