| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۸۰,۷۶۷.۵۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۰۴ |
(۲۸.۶۷) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۹ |
۰.۸۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۷) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۲.۹۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۱۷ |
۱.۶۸ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۷۵ |
۱۳,۱۹۵.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲ |
۰.۵۲ |
۱۳۶,۵۶۵.۳۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|