| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۰.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۰۷۵.۷۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۹۵) |
۱.۸۵ |
(۹۶.۹۱) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۱.۶۱ |
(۱.۶۴) |
۳۳,۹۱۸ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۳.۴۵) |
(۸۴.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۹ |
۴.۵ |
۳۱۷.۹۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۸۲ |
۹۱.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۵۵ |
۱.۶۶ |
۶۵۳.۹۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۲.۷۹ |
۳۶,۹۶۴.۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۲۸ |
۴,۴۰۰.۷۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۵۶.۷۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۲.۰۶ |
(۷۷.۷۴) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۳۸,۲۵۷.۰۶ |
(۵۰.۴۱) |
|
|