| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۴۷۶.۰۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۲۵.۶۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۵۹ |
(۸۱.۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۶ |
۲.۹۳ |
۶۷۵.۹۴ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۷۹) |
۲.۳۹ |
(۹۴.۴۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۱.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۰۹.۹۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۵.۶۸) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۹۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۹۴) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۲۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰۶,۱۴۸.۱۱ |
(۲۷.۱) |
|
|