| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۲.۲ |
۰.۶۸ |
۲۸۰,۵۹۴.۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۳۴.۴۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۶۶.۷۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۷۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۵۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۴) |
۲,۱۱۱.۷۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۶) |
۳۴۵.۰۶ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۴.۱۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۲۴ |
۲,۳۰۰.۱۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۳۵) |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۷۲) |
۱,۲۲۲.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۵۹.۶۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۱۷) |
(۷۴.۴۴) |
|
|