| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۳.۴۹ |
۳۶.۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۶.۱۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۹۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۹.۴۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۹۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۸۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۸۹ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۳.۰۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۰۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۳۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۱۳ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۱۴ |
۴۹.۸۳ |
|
|