| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۶۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۵) |
۲,۳۹۳.۳۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۰۴ |
۸,۱۴۴.۲۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۶.۳۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۳.۶ |
(۳.۶۲) |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۳.۹۶ |
(۰.۷۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۸۶ |
(۲.۰۷) |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|