| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۲۹.۴۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۰.۲۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۶ |
(۶۶.۸۷) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۴) |
۱.۰۷ |
(۹۶.۸) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷ |
(۹.۳۲) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۸۸ |
(۷۷.۹۸) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۶ |
(۹۰.۷۴) |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۳.۸۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۱) |
۷۲۵.۹۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۰.۰۳) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۲۱ |
(۲.۵۴) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۰۹ |
۲,۰۳۲.۴۱ |
۳۷.۲۲ |
|
|