| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۱۳ |
۴۸,۵۴۶.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۹۱) |
۶۵۸.۵۱ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۹۴) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱.۲۵ |
(۸۷.۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۳.۷۷ |
۰.۴۶ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۹۷.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۴۲) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۹۷ |
۰.۳۸ |
۳,۳۰۴.۹۷ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|