| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۸۰,۷۶۷.۵۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۶) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۰۴ |
(۲۸.۶۷) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۹ |
۰.۸۷ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۲.۷) |
۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۲.۹۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۱۷ |
۱.۶۸ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۷۵ |
۱۳,۱۹۵.۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲ |
۰.۵۲ |
۱۳۶,۵۶۵.۳۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|