| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۹.۰۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۰۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۴.۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۶۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۵.۸۹ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۵.۹۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۶۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۶.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۳.۳۵ |
۳۹.۶۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۲.۸۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|