| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۱.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۰۹.۹۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۵.۶۸) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۹۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۶۷) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۹۴) |
(۵۲.۳۳) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۲۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۹) |
۱۰۶,۱۴۸.۱۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۵,۱۵۹.۲۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۱.۵۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۰۸) |
۲۴۸.۳۵ |
|
|