| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۴۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۴۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۸.۱۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۵۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۳۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۳.۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۸۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۳.۸۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۶۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۴.۵۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۱۷.۹۲ |
(۵۱.۴۸) |
|
|