| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۱ |
۰.۳۲ |
۱۴۳,۰۹۷.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵,۸۷۱.۴۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۹۳ |
۰.۱۷ |
۱۰۷,۱۹۶.۳۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۹ |
۷,۹۹۹.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۲۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۷) |
۲.۲ |
(۹۱.۳۶) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۸ |
(۳.۲) |
۴۷۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
|
|