| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۵۷ |
(۸۹.۰۷) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۲۱ |
۰.۸۱ |
۲۹۴,۷۴۴.۵۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۱.۵۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۶۹ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۵۸ |
۰.۲۱ |
۳۰,۱۶۵.۸۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۱) |
۹,۴۸۰.۰۱ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۵) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۹) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۸ |
(۵۱.۱۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۳.۲۵ |
(۷۲.۰۲) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۲.۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۱۰۰) |
|
|