| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۸ |
۲.۸۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۵ |
۴.۶۵ |
۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۳۳ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۳.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۸۵) |
(۴۶.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۴.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۱.۸۱) |
۱.۷۹ |
(۹۹.۸۷) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۴.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
|
|