| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۱ |
(۶۸.۶۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۲۷ |
۸۸,۷۹۸.۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۲.۰۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۰۷ |
۳.۲۲ |
۱۷۳,۷۹۶.۲۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۸۹ |
۱۱,۱۳۶.۸۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۳.۷۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|