| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۴,۳۵۴.۲ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۱۰۲.۶۷ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۴۹ |
۲.۳۶ |
۲۱,۸۰۵.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۰۱) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۳۶.۹ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۸) |
(۶۶.۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
۲.۰۱ |
۵۳۰,۲۲۷.۴۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۷ |
۲.۸۲ |
۲۵۶,۰۲۷.۴۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
|
|