| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۸۹ |
۱۱,۱۳۶.۸۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۳.۷۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۰۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۶۱ |
۴,۷۹۰.۱۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۴۶ |
۱.۴۱ |
۴۳۶.۶۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|