| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۳ |
۱۸,۵۷۶.۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۵۵ |
۲.۰۴ |
۶۲۸.۷۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۶۳ |
۳.۶۹ |
۳۶,۴۵۲.۵۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۵۸ |
۳.۱۳ |
۳۰,۶۴۰.۲۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۸۷۴.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۰۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۰,۰۲۹.۳۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۴۶ |
۱۷۲,۶۱۲.۹۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۶۷ |
۱.۲۴ |
۴۲,۶۴۷.۱۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۶ |
(۰.۳۸) |
۸۰۲.۱۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۸ |
۳.۱۴ |
۱۲۷,۵۵۵.۹۵ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۳۹ |
۳.۱۸ |
۱۵,۲۷۷.۲۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۳۶) |
(۲۲.۸۳) |
|
|