| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۸ |
۲.۱۸ |
۶۸,۰۷۷.۸۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۵ |
۲۸۹.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۰۷ |
۲.۰۵ |
۴,۷۶۵.۳۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۳۷ |
۸,۳۱۲.۸۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|