| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۴,۱۹۰.۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۸۶ |
۲۳,۹۱۴.۲۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۹ |
۱.۷۷ |
۲,۴۷۲.۴۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۱۲) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۲ |
(۵۶.۷۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۱) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
|
|