| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۰۲ |
۱۱۲.۰۶ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۰۷ |
۳.۲۲ |
۱۷۳,۷۹۶.۲۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۸۹ |
۱۱,۱۳۶.۸۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۳.۷۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۰۷) |
(۷۷.۲۹) |
|
|