| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۳.۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۸ |
۳۸.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۷ |
۳.۷۳ |
۸۵,۸۱۶.۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۴۶ |
۱.۸۲ |
۱۹,۷۷۸.۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۳ |
۵,۸۹۲.۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۸ |
۶۳۷.۲۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۸ |
۲.۱۸ |
۶۸,۰۷۷.۸۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۵ |
۲۸۹.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
|
|