| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۷۵.۸۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۸ |
۵,۰۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۲۳ |
۲.۶۳ |
۳۱۰,۰۳۴.۴۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۸۹ |
۲,۲۲۹.۷۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۰۵۶.۹۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۲ |
۴.۳۶ |
۲۸۰,۳۳۸.۰۹ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۳۲ |
۴.۴ |
۴۳۳,۷۳۰.۳۷ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۷ |
۵,۷۲۵.۰۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۹۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
|
|