| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۹ |
۲.۷۱ |
۳۱,۵۸۷.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۶۵ |
۲.۶۲ |
۳۸,۹۹۶.۶۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۸۹ |
۱.۷۳ |
۲,۴۱۴.۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۶۵.۲۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۵) |
۸۱.۵۶ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۳.۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۸ |
۳۸.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۷ |
۳.۷۳ |
۸۵,۸۱۶.۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۴۶ |
۱.۸۲ |
۱۹,۷۷۸.۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۳ |
۵,۸۹۲.۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۷۸ |
۶۳۷.۲۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۸ |
۲.۱۸ |
۶۸,۰۷۷.۸۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|