| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۱.۹۱ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۰۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۳۴ |
۲.۳۷ |
۱۲,۶۴۰.۹۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۴,۱۹۰.۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۸۶ |
۲۳,۹۱۴.۲۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۴.۰۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۹ |
۱.۷۷ |
۲,۴۷۲.۴۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۱۲) |
۲۶۳.۵۹ |
|
|