| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۵۲) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۶۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۴۳ |
۴.۱۱ |
۱۷,۵۹۶.۱۴ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۵.۰۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۶۱ |
۴,۴۲۳.۹۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۹۲ |
۴.۸۹ |
۱۰۳,۳۳۱.۷۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۹ |
۲.۱ |
۳,۵۶۴.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۰.۹۱ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۱ |
۴.۲۷ |
۱۹۸,۳۰۵.۳۷ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۸۵ |
۴.۳۸ |
۷۹,۱۴۲.۰۸ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۱.۴۷) |
|
|